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诺德量化核心C 006268
混合型-灵活 · 诺德基金 · 基金经理 王恒楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4831累计 1.5331净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4831 | 1.5331 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5244 | 1.5744 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5423 | 1.5923 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5473 | 1.5973 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5616 | 1.6116 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5546 | 1.6046 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5697 | 1.6197 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5700 | 1.6200 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5602 | 1.6102 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5981 | 1.6481 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6212 | 1.6712 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6203 | 1.6703 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6253 | 1.6753 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5981 | 1.6481 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5814 | 1.6314 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5850 | 1.6350 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5666 | 1.6166 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5842 | 1.6342 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5721 | 1.6221 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5979 | 1.6479 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。