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诺德量化核心A 006267
混合型-灵活 · 诺德基金 · 基金经理 王恒楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5366累计 1.5866净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5366 | 1.5866 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5546 | 1.6046 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5596 | 1.6096 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5740 | 1.6240 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5670 | 1.6170 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5822 | 1.6322 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5825 | 1.6325 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5726 | 1.6226 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6108 | 1.6608 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6341 | 1.6841 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6331 | 1.6831 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6382 | 1.6882 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6107 | 1.6607 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5939 | 1.6439 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5976 | 1.6476 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5790 | 1.6290 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5967 | 1.6467 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5845 | 1.6345 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6105 | 1.6605 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6282 | 1.6782 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。