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平安惠轩纯债A 006264
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 杨严、黄斌斌申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1243累计 1.2913净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1243 | 1.2913 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1237 | 1.2907 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1239 | 1.2909 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1233 | 1.2903 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1232 | 1.2902 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1224 | 1.2894 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1221 | 1.2891 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1222 | 1.2892 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1229 | 1.2899 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1221 | 1.2891 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1221 | 1.2891 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1215 | 1.2885 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1214 | 1.2884 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1212 | 1.2882 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1210 | 1.2880 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1206 | 1.2876 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1205 | 1.2875 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1204 | 1.2874 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1201 | 1.2871 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1200 | 1.2870 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。