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长城久悦债券A 006254
债券型-混合二级 · 长城基金 · 基金经理 张棪、张勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2492累计 1.2492净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2492 | 1.2492 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2664 | 1.2664 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2634 | 1.2634 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2830 | 1.2830 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2833 | 1.2833 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3071 | 1.3071 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3112 | 1.3112 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3078 | 1.3078 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3268 | 1.3268 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3480 | 1.3480 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3536 | 1.3536 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3602 | 1.3602 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3524 | 1.3524 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3355 | 1.3355 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3388 | 1.3388 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3205 | 1.3205 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3211 | 1.3211 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3124 | 1.3124 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3145 | 1.3145 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3234 | 1.3234 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。