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嘉实养老2030混合(FOF)A 006245
FOF-均衡型 · 嘉实基金 · 基金经理 邱成、周国斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4888累计 1.4888净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4888 | 1.4888 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4867 | 1.4867 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4987 | 1.4987 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5000 | 1.5000 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5128 | 1.5128 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5134 | 1.5134 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5109 | 1.5109 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5302 | 1.5302 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5449 | 1.5449 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5464 | 1.5464 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5475 | 1.5475 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5414 | 1.5414 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5318 | 1.5318 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5344 | 1.5344 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5258 | 1.5258 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5289 | 1.5289 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5309 | 1.5309 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5402 | 1.5402 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5460 | 1.5460 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5436 | 1.5436 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。