返回基金中心
中银双息回报混合A 006243
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 刘腾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8678累计 1.9078净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8678 | 1.9078 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8661 | 1.9061 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8591 | 1.8991 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8528 | 1.8928 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8401 | 1.8801 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8310 | 1.8710 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8372 | 1.8772 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8408 | 1.8808 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8396 | 1.8796 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8514 | 1.8914 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8529 | 1.8929 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8437 | 1.8837 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8448 | 1.8848 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8543 | 1.8943 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8606 | 1.9006 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8675 | 1.9075 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8696 | 1.9096 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8888 | 1.9288 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8972 | 1.9372 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8812 | 1.9212 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。