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宝盈盈润纯债债券A 006242
债券型-长债 · 宝盈基金 · 基金经理 葛曦申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1319累计 1.3225净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1319 | 1.3225 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1313 | 1.3219 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1305 | 1.3211 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1301 | 1.3207 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1299 | 1.3205 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1302 | 1.3208 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1296 | 1.3202 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1296 | 1.3202 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1291 | 1.3197 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1290 | 1.3196 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1286 | 1.3192 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1279 | 1.3185 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1274 | 1.3180 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1270 | 1.3176 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1266 | 1.3172 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1263 | 1.3169 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1260 | 1.3166 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1260 | 1.3166 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1259 | 1.3165 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1257 | 1.3163 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。