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东方城镇消费主题混合A 006235
混合型-偏股 · 东方基金 · 基金经理 蔡尚军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5553累计 0.5553净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5553 | 0.5553 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5714 | 0.5714 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5673 | 0.5673 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5659 | 0.5659 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5629 | 0.5629 | +5.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5315 | 0.5315 | −4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5552 | 0.5552 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5591 | 0.5591 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5495 | 0.5495 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5667 | 0.5667 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5780 | 0.5780 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5951 | 0.5951 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5809 | 0.5809 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5758 | 0.5758 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5691 | 0.5691 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5658 | 0.5658 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5644 | 0.5644 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5683 | 0.5683 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5755 | 0.5755 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5813 | 0.5813 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。