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国融融君混合C 006232
混合型-灵活 · 国融基金 · 基金经理 贾雨璇、许银丰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6319累计 0.7319净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6319 | 0.7319 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6563 | 0.7563 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6475 | 0.7475 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6606 | 0.7606 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6600 | 0.7600 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6850 | 0.7850 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7079 | 0.8079 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7117 | 0.8117 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7322 | 0.8322 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7590 | 0.8590 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7596 | 0.8596 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7651 | 0.8651 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7671 | 0.8671 | +3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7386 | 0.8386 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7342 | 0.8342 | +4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7027 | 0.8027 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6914 | 0.7914 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6947 | 0.7947 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6987 | 0.7987 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7014 | 0.8014 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。