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国融融君混合A 006231
混合型-灵活 · 国融基金 · 基金经理 贾雨璇、许银丰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6316累计 0.7316净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6316 | 0.7316 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6469 | 0.7469 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6720 | 0.7720 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6629 | 0.7629 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6764 | 0.7764 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6757 | 0.7757 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7013 | 0.8013 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7247 | 0.8247 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7286 | 0.8286 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7496 | 0.8496 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7770 | 0.8770 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7776 | 0.8776 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7832 | 0.8832 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7853 | 0.8853 | +3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7561 | 0.8561 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7515 | 0.8515 | +4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7193 | 0.8193 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7078 | 0.8078 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7111 | 0.8111 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7152 | 0.8152 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。