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中欧医疗创新股票A 006228
股票型 · 中欧基金 · 基金经理 葛兰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6489累计 1.6489净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6489 | 1.6489 | −2.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6956 | 1.6956 | −1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7149 | 1.7149 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7194 | 1.7194 | −4.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7966 | 1.7966 | +4.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7218 | 1.7218 | +0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7065 | 1.7065 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7060 | 1.7060 | −3.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7718 | 1.7718 | +0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7574 | 1.7574 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7748 | 1.7748 | +4.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6931 | 1.6931 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6792 | 1.6792 | +1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6533 | 1.6533 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6444 | 1.6444 | −1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6649 | 1.6649 | +5.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5802 | 1.5802 | −1.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6122 | 1.6122 | −1.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6394 | 1.6394 | −1.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6618 | 1.6618 | +2.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。