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人保量化混合C 006226

混合型-偏股 · 人保资产 · 基金经理张永超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.7584累计 0.7584净值日期 2023-10-27 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-09-20	0.7588	0.7588	−0.51%	开放申购	开放赎回
2023-09-19	0.7627	0.7627	−0.44%	开放申购	开放赎回
2023-09-18	0.7661	0.7661	+0.33%	开放申购	开放赎回
2023-09-15	0.7636	0.7636	−0.60%	开放申购	开放赎回
2023-09-14	0.7682	0.7682	−0.89%	开放申购	开放赎回
2023-09-13	0.7751	0.7751	−1.81%	开放申购	开放赎回
2023-09-12	0.7894	0.7894	−0.25%	开放申购	开放赎回
2023-09-11	0.7914	0.7914	+1.31%	开放申购	开放赎回
2023-09-08	0.7812	0.7812	−0.05%	开放申购	开放赎回
2023-09-07	0.7816	0.7816	−2.20%	开放申购	开放赎回
2023-09-06	0.7992	0.7992	−0.15%	开放申购	开放赎回
2023-09-05	0.8004	0.8004	−0.98%	开放申购	开放赎回
2023-09-04	0.8083	0.8083	+0.58%	开放申购	开放赎回
2023-09-01	0.8036	0.8036	−0.26%	开放申购	开放赎回
2023-08-31	0.8057	0.8057	−0.53%	开放申购	开放赎回
2023-08-30	0.8100	0.8100	+1.34%	开放申购	开放赎回
2023-08-29	0.7993	0.7993	+3.00%	开放申购	开放赎回
2023-08-28	0.7760	0.7760	+0.73%	开放申购	开放赎回
2023-08-25	0.7704	0.7704	−2.41%	开放申购	开放赎回
2023-08-24	0.7894	0.7894	+0.56%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。