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中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224
指数型-固收 · 中银基金 · 基金经理 郑涛 · 跟踪 中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1162累计 1.3021净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1162 | 1.3021 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1159 | 1.3018 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1154 | 1.3013 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1151 | 1.3010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1151 | 1.3010 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1157 | 1.3016 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1150 | 1.3009 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1147 | 1.3006 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1144 | 1.3003 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1143 | 1.3002 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1141 | 1.3000 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1139 | 1.2998 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1136 | 1.2995 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1135 | 1.2994 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1133 | 1.2992 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1130 | 1.2989 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1129 | 1.2988 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1130 | 1.2989 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1129 | 1.2988 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1129 | 1.2988 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。