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交银创新成长混合 006223
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 周中申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5992累计 1.5992净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5992 | 1.5992 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6073 | 1.6073 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5925 | 1.5925 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6234 | 1.6234 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6174 | 1.6174 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6185 | 1.6185 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6485 | 1.6485 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6773 | 1.6773 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6913 | 1.6913 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6883 | 1.6883 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6713 | 1.6713 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6502 | 1.6502 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6523 | 1.6523 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6389 | 1.6389 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6374 | 1.6374 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6478 | 1.6478 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6598 | 1.6598 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6778 | 1.6778 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6957 | 1.6957 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7090 | 1.7090 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。