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平安惠兴债券 006222
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 李晓天申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0881累计 1.2521净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0881 | 1.2521 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0878 | 1.2518 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0867 | 1.2507 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0861 | 1.2501 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0862 | 1.2502 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0872 | 1.2512 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0863 | 1.2503 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0865 | 1.2505 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0857 | 1.2497 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0856 | 1.2496 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0853 | 1.2493 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0850 | 1.2490 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0846 | 1.2486 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0845 | 1.2485 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0843 | 1.2483 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0840 | 1.2480 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0839 | 1.2479 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0840 | 1.2480 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0841 | 1.2481 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0840 | 1.2480 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。