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工银上证50ETF联接C 006221
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵栩、陈林君 · 跟踪 上证50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3811累计 1.3811净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3811 | 1.3811 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3765 | 1.3765 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3751 | 1.3751 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3847 | 1.3847 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3787 | 1.3787 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3769 | 1.3769 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3943 | 1.3943 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4140 | 1.4140 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4209 | 1.4209 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4147 | 1.4147 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4027 | 1.4027 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3944 | 1.3944 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4037 | 1.4037 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3941 | 1.3941 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4007 | 1.4007 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4045 | 1.4045 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4203 | 1.4203 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4216 | 1.4216 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4213 | 1.4213 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4229 | 1.4229 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。