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工银上证50ETF联接A 006220
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵栩、陈林君 · 跟踪 上证50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3851累计 1.3851净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3851 | 1.3851 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3914 | 1.3914 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4060 | 1.4060 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4119 | 1.4119 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4071 | 1.4071 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4057 | 1.4057 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4154 | 1.4154 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4093 | 1.4093 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4075 | 1.4075 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4253 | 1.4253 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4453 | 1.4453 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4524 | 1.4524 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4460 | 1.4460 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4337 | 1.4337 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4252 | 1.4252 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4348 | 1.4348 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4249 | 1.4249 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4317 | 1.4317 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4355 | 1.4355 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4516 | 1.4516 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。