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海富通鼎丰定开债券 006219
债券型-长债 · 海富通基金 · 基金经理 刘田申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1217累计 1.3324净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1217 | 1.3324 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1217 | 1.3324 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1210 | 1.3317 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1207 | 1.3314 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1199 | 1.3306 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1193 | 1.3300 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1192 | 1.3299 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1200 | 1.3307 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1192 | 1.3299 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1194 | 1.3301 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1187 | 1.3294 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1186 | 1.3293 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1181 | 1.3288 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1176 | 1.3283 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1170 | 1.3277 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1169 | 1.3276 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1167 | 1.3274 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1164 | 1.3271 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1163 | 1.3270 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1164 | 1.3271 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。