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前海开源价值成长混合A 006216
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 邱杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8680累计 1.1280净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8680 | 1.1280 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8837 | 1.1437 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8878 | 1.1478 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9222 | 1.1822 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9413 | 1.2013 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9405 | 1.2005 | −4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9820 | 1.2420 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0028 | 1.2628 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0067 | 1.2667 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0105 | 1.2705 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0129 | 1.2729 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9901 | 1.2501 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9929 | 1.2529 | +3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9600 | 1.2200 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9500 | 1.2100 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9606 | 1.2206 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9755 | 1.2355 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9839 | 1.2439 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9845 | 1.2445 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0056 | 1.2656 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。