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平安500ETF联接C 006215
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 李严、马浩然 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3664累计 1.6224净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3664 | 1.6224 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3858 | 1.6418 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3865 | 1.6425 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4158 | 1.6718 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4152 | 1.6712 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4503 | 1.7063 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4511 | 1.7071 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4435 | 1.6995 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4843 | 1.7403 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5151 | 1.7711 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5211 | 1.7771 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5244 | 1.7804 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5158 | 1.7718 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4884 | 1.7444 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4937 | 1.7497 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4709 | 1.7269 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4724 | 1.7284 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4742 | 1.7302 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4987 | 1.7547 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5076 | 1.7636 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。