返回基金中心
东方臻选纯债债券C 006213
债券型-长债 · 东方基金 · 基金经理 吴萍萍申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1559累计 1.8424净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1559 | 1.8424 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1554 | 1.8419 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1546 | 1.8411 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1542 | 1.8407 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1540 | 1.8405 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1543 | 1.8408 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1537 | 1.8402 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1537 | 1.8402 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1532 | 1.8397 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1531 | 1.8396 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1526 | 1.8391 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1520 | 1.8385 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1515 | 1.8380 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1511 | 1.8376 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1509 | 1.8374 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1506 | 1.8371 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1504 | 1.8369 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1504 | 1.8369 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1504 | 1.8369 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1503 | 1.8368 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。