返回基金中心
东方臻选纯债债券A 006212
债券型-长债 · 东方基金 · 基金经理 吴萍萍申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0833累计 1.4709净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0833 | 1.4709 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0828 | 1.4704 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0823 | 1.4699 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0816 | 1.4692 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0812 | 1.4688 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0810 | 1.4686 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0813 | 1.4689 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0808 | 1.4684 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0807 | 1.4683 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0803 | 1.4679 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0801 | 1.4677 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0797 | 1.4673 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0791 | 1.4667 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0786 | 1.4662 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0782 | 1.4658 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0780 | 1.4656 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0778 | 1.4654 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0775 | 1.4651 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0776 | 1.4652 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0776 | 1.4652 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。