返回基金中心
东方臻宝纯债债券C 006211
债券型-长债 · 东方基金 · 基金经理 郑雪莹、吴萍萍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1484累计 1.4204净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1484 | 1.4204 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1473 | 1.4193 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1469 | 1.4189 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1452 | 1.4172 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1443 | 1.4163 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1443 | 1.4163 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1455 | 1.4175 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1446 | 1.4166 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1450 | 1.4170 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1440 | 1.4160 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1437 | 1.4157 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1429 | 1.4149 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1422 | 1.4142 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1414 | 1.4134 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1411 | 1.4131 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1408 | 1.4128 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1404 | 1.4124 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1405 | 1.4125 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1408 | 1.4128 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1410 | 1.4130 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。