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东方臻宝纯债债券A 006210
债券型-长债 · 东方基金 · 基金经理 郑雪莹、吴萍萍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.6933累计 4.8973净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.6933 | 4.8973 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.6919 | 4.8959 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.6863 | 4.8903 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6834 | 4.8874 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.6834 | 4.8874 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.6874 | 4.8914 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.6844 | 4.8884 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.6856 | 4.8896 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.6823 | 4.8863 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6815 | 4.8855 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.6788 | 4.8828 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.6764 | 4.8804 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.6739 | 4.8779 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.6730 | 4.8770 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.6719 | 4.8759 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.6708 | 4.8748 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.6709 | 4.8749 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.6719 | 4.8759 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.6725 | 4.8765 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.6723 | 4.8763 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。