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中信保诚新蓝筹混合 006209
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 金山申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2964累计 1.2964净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2964 | 1.2964 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3102 | 1.3102 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3243 | 1.3243 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3182 | 1.3182 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3148 | 1.3148 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2927 | 1.2927 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3257 | 1.3257 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3270 | 1.3270 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3250 | 1.3250 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3329 | 1.3329 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3474 | 1.3474 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3607 | 1.3607 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3597 | 1.3597 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3449 | 1.3449 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3390 | 1.3390 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3447 | 1.3447 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3425 | 1.3425 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3581 | 1.3581 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3551 | 1.3551 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3701 | 1.3701 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。