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泰康裕泰债券C 006208
债券型-混合二级 · 泰康基金 · 基金经理 任翀、马敦超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1303累计 1.2983净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1303 | 1.2983 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1289 | 1.2969 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1291 | 1.2971 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1272 | 1.2952 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1265 | 1.2945 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1255 | 1.2935 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1254 | 1.2934 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1245 | 1.2925 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1243 | 1.2923 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1228 | 1.2908 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1231 | 1.2911 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1225 | 1.2905 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1220 | 1.2900 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1218 | 1.2898 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1221 | 1.2901 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1222 | 1.2902 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1225 | 1.2905 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1221 | 1.2901 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1222 | 1.2902 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1218 | 1.2898 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。