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泰康裕泰债券A 006207
债券型-混合二级 · 泰康基金 · 基金经理 任翀、马敦超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1352累计 1.3068净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1352 | 1.3068 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1338 | 1.3054 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1340 | 1.3056 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1321 | 1.3037 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1314 | 1.3030 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1303 | 1.3019 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1303 | 1.3019 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1294 | 1.3010 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1291 | 1.3007 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1276 | 1.2992 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1279 | 1.2995 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1274 | 1.2990 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1268 | 1.2984 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1266 | 1.2982 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1269 | 1.2985 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1270 | 1.2986 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1273 | 1.2989 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1269 | 1.2985 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1270 | 1.2986 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1265 | 1.2981 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。