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融通增悦债券 006206
债券型-利率债 · 融通基金 · 基金经理 李皓、黄浩荣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0694累计 1.2713净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0694 | 1.2713 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0682 | 1.2701 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0679 | 1.2698 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0664 | 1.2683 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0657 | 1.2676 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0652 | 1.2671 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0673 | 1.2692 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0656 | 1.2675 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0661 | 1.2680 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0645 | 1.2664 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0644 | 1.2663 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0640 | 1.2659 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0637 | 1.2656 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0630 | 1.2649 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0629 | 1.2648 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0626 | 1.2645 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0622 | 1.2641 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0622 | 1.2641 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0627 | 1.2646 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0629 | 1.2648 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。