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新疆前海联合泳祺纯债C 006204
债券型-长债 · 前海联合 · 基金经理 孙连玉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1823累计 1.2423净值日期 2023-09-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-13 | 1.1823 | 1.2423 | +3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-12 | 1.1395 | 1.1995 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-11 | 1.1397 | 1.1997 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-08 | 1.1397 | 1.1997 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-07 | 1.1396 | 1.1996 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-06 | 1.1397 | 1.1997 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-05 | 1.1397 | 1.1997 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-04 | 1.1399 | 1.1999 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-01 | 1.1399 | 1.1999 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-31 | 1.1398 | 1.1998 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-30 | 1.1396 | 1.1996 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-29 | 1.1397 | 1.1997 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-28 | 1.1400 | 1.2000 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-25 | 1.1404 | 1.2004 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-24 | 1.1405 | 1.2005 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-23 | 1.1404 | 1.2004 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-22 | 1.1399 | 1.1999 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-21 | 1.1402 | 1.2002 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-18 | 1.1391 | 1.1991 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-17 | 1.1389 | 1.1989 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。