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华夏中证央企ETF联接A 006196
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 荣膺 · 跟踪 中证央企结构调整指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5212累计 1.5212净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5212 | 1.5212 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5145 | 1.5145 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5228 | 1.5228 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5264 | 1.5264 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5225 | 1.5225 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5202 | 1.5202 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5177 | 1.5177 | −1.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5401 | 1.5401 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5571 | 1.5571 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5642 | 1.5642 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5673 | 1.5673 | +0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5561 | 1.5561 | +1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5404 | 1.5404 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5464 | 1.5464 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5337 | 1.5337 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5379 | 1.5379 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5479 | 1.5479 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5589 | 1.5589 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5610 | 1.5610 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5506 | 1.5506 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。