返回基金中心
鑫元核心资产C 006194
股票型 · 鑫元基金 · 基金经理 王夫伟申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8156累计 0.8156净值日期 2024-02-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-26 | 0.8156 | 0.8156 | −1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-23 | 0.8240 | 0.8240 | +0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-22 | 0.8185 | 0.8185 | +0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-21 | 0.8119 | 0.8119 | +0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-20 | 0.8053 | 0.8053 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-19 | 0.8032 | 0.8032 | +1.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-08 | 0.7912 | 0.7912 | +0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-07 | 0.7859 | 0.7859 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-06 | 0.7882 | 0.7882 | +2.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-05 | 0.7682 | 0.7682 | −1.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-02 | 0.7768 | 0.7768 | −0.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-01 | 0.7839 | 0.7839 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-31 | 0.7837 | 0.7837 | −1.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-30 | 0.7960 | 0.7960 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-29 | 0.8084 | 0.8084 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-26 | 0.8221 | 0.8221 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-25 | 0.8308 | 0.8308 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-24 | 0.8227 | 0.8227 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-23 | 0.8158 | 0.8158 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-22 | 0.8077 | 0.8077 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。