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华夏鼎通债券C 006192
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 吴彬申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1085累计 1.2825净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1085 | 1.2825 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1073 | 1.2813 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1071 | 1.2811 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1053 | 1.2793 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1041 | 1.2781 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1043 | 1.2783 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1063 | 1.2803 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1047 | 1.2787 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1054 | 1.2794 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1040 | 1.2780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1040 | 1.2780 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1032 | 1.2772 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1027 | 1.2767 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1017 | 1.2757 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1017 | 1.2757 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1013 | 1.2753 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1010 | 1.2750 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1011 | 1.2751 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1016 | 1.2756 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1019 | 1.2759 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。