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华夏鼎通债券A 006191
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 吴彬申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0983累计 1.3150净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0983 | 1.3150 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0971 | 1.3138 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0970 | 1.3137 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0951 | 1.3118 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0940 | 1.3107 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0941 | 1.3108 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0960 | 1.3127 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0944 | 1.3111 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0951 | 1.3118 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0936 | 1.3103 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0936 | 1.3103 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0928 | 1.3095 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0923 | 1.3090 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0913 | 1.3080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0913 | 1.3080 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0909 | 1.3076 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0906 | 1.3073 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0907 | 1.3074 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0912 | 1.3079 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0914 | 1.3081 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。