返回基金中心
前海开源裕瑞混合C 006190
混合型-偏债 · 前海开源基金 · 基金经理 章俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0799累计 1.0799净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0799 | 1.0799 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0808 | 1.0808 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0968 | 1.0968 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0891 | 1.0891 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0930 | 1.0930 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0903 | 1.0903 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0937 | 1.0937 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0988 | 1.0988 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1065 | 1.1065 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1110 | 1.1110 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1167 | 1.1167 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1107 | 1.1107 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1078 | 1.1078 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1106 | 1.1106 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1085 | 1.1085 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1127 | 1.1127 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1172 | 1.1172 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1239 | 1.1239 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1310 | 1.1310 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1298 | 1.1298 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。