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华泰保兴尊颐定开 006188
债券型-混合一级 · 华泰保兴基金 · 基金经理 周咏梅、陈祺伟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0669累计 1.3128净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0669 | 1.3128 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0668 | 1.3127 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0664 | 1.3123 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0662 | 1.3121 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0656 | 1.3115 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0654 | 1.3113 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0652 | 1.3111 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0655 | 1.3114 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0650 | 1.3109 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0649 | 1.3108 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1084 | 1.3106 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1084 | 1.3106 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1082 | 1.3104 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1079 | 1.3101 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1077 | 1.3099 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1076 | 1.3098 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1075 | 1.3097 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1073 | 1.3095 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1071 | 1.3093 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1071 | 1.3093 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。