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永赢盈益债券A 006186
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 杨野申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0393累计 1.2352净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0393 | 1.2352 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0388 | 1.2347 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0385 | 1.2344 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0379 | 1.2338 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0377 | 1.2336 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0377 | 1.2336 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0383 | 1.2342 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0376 | 1.2335 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0375 | 1.2334 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0371 | 1.2330 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0370 | 1.2329 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0369 | 1.2328 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0367 | 1.2326 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0364 | 1.2323 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0363 | 1.2322 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0361 | 1.2320 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0359 | 1.2318 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0359 | 1.2318 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0359 | 1.2318 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0360 | 1.2319 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。