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格林泓鑫纯债C 006185
债券型-长债 · 格林基金 · 基金经理 尹子昕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1023累计 1.3273净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1023 | 1.3273 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1018 | 1.3268 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1016 | 1.3266 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1010 | 1.3260 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1007 | 1.3257 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1005 | 1.3255 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1008 | 1.3258 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1004 | 1.3254 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1003 | 1.3253 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0999 | 1.3249 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0997 | 1.3247 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0994 | 1.3244 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0989 | 1.3239 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0985 | 1.3235 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0983 | 1.3233 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0982 | 1.3232 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0979 | 1.3229 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0978 | 1.3228 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0978 | 1.3228 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0977 | 1.3227 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。