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格林泓鑫纯债A 006184
债券型-长债 · 格林基金 · 基金经理 尹子昕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0987累计 1.3367净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0987 | 1.3367 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0982 | 1.3362 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0980 | 1.3360 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0974 | 1.3354 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0971 | 1.3351 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0968 | 1.3348 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0972 | 1.3352 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0967 | 1.3347 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0967 | 1.3347 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0962 | 1.3342 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0961 | 1.3341 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0957 | 1.3337 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0952 | 1.3332 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0949 | 1.3329 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0947 | 1.3327 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0945 | 1.3325 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0943 | 1.3323 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0941 | 1.3321 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0941 | 1.3321 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0941 | 1.3321 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。