返回基金中心
南方泽元债券A 006183
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 刘诗瑶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1110累计 1.2890净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1110 | 1.2890 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1106 | 1.2886 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1096 | 1.2876 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1091 | 1.2871 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1090 | 1.2870 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1095 | 1.2875 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1091 | 1.2871 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1089 | 1.2869 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1083 | 1.2863 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1082 | 1.2862 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1075 | 1.2855 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1070 | 1.2850 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1066 | 1.2846 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1065 | 1.2845 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1063 | 1.2843 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1064 | 1.2844 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1062 | 1.2842 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1066 | 1.2846 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1067 | 1.2847 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1066 | 1.2846 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。