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中加颐合纯债债券A 006180
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 龙朗妮申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0546累计 1.2607净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0546 | 1.2607 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0544 | 1.2605 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0539 | 1.2600 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0536 | 1.2597 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0535 | 1.2596 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0537 | 1.2598 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0533 | 1.2594 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0534 | 1.2595 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0530 | 1.2591 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0530 | 1.2591 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0526 | 1.2587 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0523 | 1.2584 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0520 | 1.2581 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0517 | 1.2578 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0516 | 1.2577 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0515 | 1.2576 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0514 | 1.2575 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0514 | 1.2575 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0514 | 1.2575 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0513 | 1.2574 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。