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富国品质生活混合A 006179
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 王园园申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2751累计 1.2751净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2751 | 1.2751 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2875 | 1.2875 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3021 | 1.3021 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3081 | 1.3081 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2965 | 1.2965 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3191 | 1.3191 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2971 | 1.2971 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3002 | 1.3002 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2992 | 1.2992 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3202 | 1.3202 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3260 | 1.3260 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3322 | 1.3322 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3130 | 1.3130 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3068 | 1.3068 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3003 | 1.3003 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3071 | 1.3071 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3139 | 1.3139 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3001 | 1.3001 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3156 | 1.3156 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3332 | 1.3332 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。