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中信保诚稳达A 006177
债券型-长债 · 中信保诚基金 · 基金经理 顾飞辰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1788累计 1.3654净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1788 | 1.3654 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1787 | 1.3653 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1779 | 1.3645 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1774 | 1.3640 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1759 | 1.3625 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1750 | 1.3616 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1749 | 1.3615 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1757 | 1.3623 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1746 | 1.3612 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1750 | 1.3616 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1740 | 1.3606 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1739 | 1.3605 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1733 | 1.3599 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1725 | 1.3591 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1718 | 1.3584 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1715 | 1.3581 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1710 | 1.3576 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1706 | 1.3572 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1704 | 1.3570 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1705 | 1.3571 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。