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长信稳裕三个月定开债 006174
债券型-混合一级 · 长信基金 · 基金经理 冯彬申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0469累计 1.4369净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0469 | 1.4369 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0462 | 1.4362 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0470 | 1.4370 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0462 | 1.4362 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0466 | 1.4366 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0446 | 1.4346 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0435 | 1.4335 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0436 | 1.4336 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0425 | 1.4325 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0426 | 1.4326 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0430 | 1.4330 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0416 | 1.4316 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0406 | 1.4306 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0398 | 1.4298 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0383 | 1.4283 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0380 | 1.4280 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0367 | 1.4267 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0374 | 1.4274 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0374 | 1.4274 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-24 | 1.0366 | 1.4266 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。