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万家鑫悦纯债C 006173
债券型-长债 · 万家基金 · 基金经理 周潜玮、周慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0879累计 1.2659净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0879 | 1.2659 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0867 | 1.2647 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0863 | 1.2643 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0845 | 1.2625 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0837 | 1.2617 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0835 | 1.2615 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0849 | 1.2629 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0834 | 1.2614 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0838 | 1.2618 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0824 | 1.2604 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0823 | 1.2603 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0818 | 1.2598 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0814 | 1.2594 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0807 | 1.2587 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0807 | 1.2587 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0802 | 1.2582 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0800 | 1.2580 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0799 | 1.2579 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0802 | 1.2582 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0803 | 1.2583 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。