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鹏扬淳利债券A 006171
债券型-长债 · 鹏扬基金 · 基金经理 陈钟闻、王莹莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0363累计 1.3411净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0363 | 1.3411 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0358 | 1.3406 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0356 | 1.3404 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0347 | 1.3395 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0340 | 1.3388 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0326 | 1.3374 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0322 | 1.3370 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0324 | 1.3372 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0332 | 1.3380 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0326 | 1.3374 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0329 | 1.3377 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0320 | 1.3368 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0312 | 1.3360 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0306 | 1.3354 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0301 | 1.3349 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0297 | 1.3345 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0448 | 1.3343 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0446 | 1.3341 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0444 | 1.3339 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0445 | 1.3340 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。