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工银瑞福纯债债券C 006170
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李娜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1837累计 1.2138净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1837 | 1.2138 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1836 | 1.2137 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1832 | 1.2133 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1829 | 1.2130 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1823 | 1.2124 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1821 | 1.2122 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1820 | 1.2121 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1826 | 1.2127 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1818 | 1.2119 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1820 | 1.2121 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1815 | 1.2116 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1815 | 1.2116 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1814 | 1.2115 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1811 | 1.2112 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1808 | 1.2109 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1807 | 1.2108 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1804 | 1.2105 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1802 | 1.2103 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1801 | 1.2102 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1801 | 1.2102 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。