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工银瑞福纯债债券A 006169
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李娜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2159累计 1.2509净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2159 | 1.2509 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2152 | 1.2502 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2150 | 1.2500 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2147 | 1.2497 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2153 | 1.2503 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2145 | 1.2495 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2147 | 1.2497 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2141 | 1.2491 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2142 | 1.2492 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2140 | 1.2490 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2137 | 1.2487 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2134 | 1.2484 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2132 | 1.2482 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2129 | 1.2479 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2127 | 1.2477 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2125 | 1.2475 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2125 | 1.2475 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2125 | 1.2475 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2124 | 1.2474 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2124 | 1.2474 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。