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德邦乐享生活混合C 006168
混合型-偏股 · 德邦基金 · 基金经理 汪宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4186累计 1.4939净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3898 | 1.4651 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4186 | 1.4939 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3868 | 1.4621 | −4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4455 | 1.5208 | −4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5144 | 1.5897 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5426 | 1.6179 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5733 | 1.6486 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5384 | 1.6137 | −6.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6414 | 1.7167 | −4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7253 | 1.8006 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7100 | 1.7853 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7100 | 1.7853 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6667 | 1.7420 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6694 | 1.7447 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7181 | 1.7934 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6920 | 1.7673 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6626 | 1.7379 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6707 | 1.7460 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6489 | 1.7242 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6261 | 1.7014 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。