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德邦乐享生活混合A 006167
混合型-偏股 · 德邦基金 · 基金经理 汪宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4737累计 1.5268净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4737 | 1.5268 | −4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5440 | 1.5971 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5726 | 1.6257 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6039 | 1.6570 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5683 | 1.6214 | −6.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6732 | 1.7263 | −4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7588 | 1.8119 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7431 | 1.7962 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7431 | 1.7962 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6990 | 1.7521 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7017 | 1.7548 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7514 | 1.8045 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7247 | 1.7778 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6948 | 1.7479 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7030 | 1.7561 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6807 | 1.7338 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6575 | 1.7106 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6220 | 1.6751 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6211 | 1.6742 | +7.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5151 | 1.5682 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。