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融通增辉定开债券发起式 006163
债券型-混合二级 · 融通基金 · 基金经理 刘力宁、杨一申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1010累计 1.3575净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1010 | 1.3575 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1008 | 1.3573 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1006 | 1.3571 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1003 | 1.3568 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0996 | 1.3561 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0993 | 1.3558 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0991 | 1.3556 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0995 | 1.3560 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0989 | 1.3554 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1235 | 1.3555 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1230 | 1.3550 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1230 | 1.3550 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1228 | 1.3548 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1224 | 1.3544 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1221 | 1.3541 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1220 | 1.3540 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1217 | 1.3537 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1215 | 1.3535 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1214 | 1.3534 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1214 | 1.3534 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。